※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 39,838円 | （+496円 +1.25%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 278.70億円 | |
| 信託報酬 | 0.4400% | |
| 設定日 | 2009年10月28日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス | +1.22% | -0.06% | +17.03% |
| インデックス平均 | -1.25% | +16.68% | +39.73% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | +0.1万 | +0.9万 | +29.2万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2024/12/02 | 39,838円 | +496円 |
| 2024/11/29 | 39,342円 | -96円 |
| 2024/11/28 | 39,438円 | +321円 |
| 2024/11/27 | 39,117円 | -356円 |
| 2024/11/26 | 39,473円 | -380円 |
| 2024/11/25 | 39,853円 | +277円 |
| 2024/11/22 | 39,576円 | +201円 |
| 2024/11/21 | 39,375円 | -229円 |
| 2024/11/20 | 39,604円 | -171円 |
| 2024/11/19 | 39,775円 | +267円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2024/01/26 | 0円 |
| 2023/01/26 | 0円 |
| 2022/01/26 | 0円 |
| 2021/01/26 | 0円 |
| 2020/01/27 | 0円 |
| 2019/01/28 | 0円 |
| 2018/01/26 | 0円 |
| 2017/01/26 | 0円 |
| 2016/01/26 | 0円 |
| 2015/01/26 | 0円 |
| 2014/01/27 | 0円 |
| 2013/01/28 | 0円 |
| 2012/01/26 | 0円 |
| 2011/01/26 | 0円 |
| 2010/01/26 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
| 3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |
| 国内10:29 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 39,069.27 | +1.44% |
| 日経先物（大証） | 38,930.00 | +1.20% |
| トピックス | 2,746.02 | +1.15% |
| 為替10:31 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 149.84 | +0.17% |
| ユーロ円 | 157.14 | +0.06% |
| ユーロドル | 1.0487 | -0.11% |
| 国外06:40 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 44,782.00 | -0.29% |
| ナスダック | 19,403.95 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,363.98 | +1.16% |