※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 22,607円 | （-84円 -0.37%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 1,857.95億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2015年12月07日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード日経225 | +3.03% | +2.47% | +29.28% |
| インデックス平均 | -0.81% | +15.45% | +40.34% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -3.1万 | -1.4万 | +27.3万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2024/11/29 | 22,607円 | -84円 |
| 2024/11/28 | 22,691円 | +127円 |
| 2024/11/27 | 22,564円 | -182円 |
| 2024/11/26 | 22,746円 | -199円 |
| 2024/11/25 | 22,945円 | +292円 |
| 2024/11/22 | 22,653円 | +153円 |
| 2024/11/21 | 22,500円 | -194円 |
| 2024/11/20 | 22,694円 | -36円 |
| 2024/11/19 | 22,730円 | +114円 |
| 2024/11/18 | 22,616円 | -249円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2024/10/15 | 0円 |
| 2023/10/12 | 0円 |
| 2022/10/12 | 0円 |
| 2021/10/12 | 0円 |
| 2020/10/12 | 0円 |
| 2019/10/15 | 0円 |
| 2018/10/12 | 0円 |
| 2017/10/12 | 0円 |
| 2016/10/12 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
| 3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |
| 国内11/29 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 38,208.03 | -0.37% |
| 日経先物（大証） | 38,110.00 | -0.70% |
| トピックス | 2,680.71 | -0.24% |
| 為替11/30 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 149.71 | -1.19% |
| ユーロ円 | 158.36 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.0577 | 0.00% |
| 国外11/30 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 44,910.65 | +0.42% |
| ナスダック | 19,218.17 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,329.99 | +1.12% |