※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 23,848円 | （-58円 -0.24%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 196.25億円 | |
| 信託報酬 | 0.1540% | |
| 設定日 | 2016年09月08日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | +1.87% | -0.66% | +23.45% |
| インデックス平均 | -0.81% | +15.45% | +40.34% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -3.3万 | -1.5万 | +27.7万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2024/11/29 | 23,848円 | -58円 |
| 2024/11/28 | 23,906円 | +196円 |
| 2024/11/27 | 23,710円 | -217円 |
| 2024/11/26 | 23,927円 | -230円 |
| 2024/11/25 | 24,157円 | +168円 |
| 2024/11/22 | 23,989円 | +122円 |
| 2024/11/21 | 23,867円 | -139円 |
| 2024/11/20 | 24,006円 | -104円 |
| 2024/11/19 | 24,110円 | +163円 |
| 2024/11/18 | 23,947円 | -176円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2024/09/19 | 0円 |
| 2023/09/19 | 0円 |
| 2022/09/20 | 0円 |
| 2021/09/21 | 0円 |
| 2020/09/23 | 0円 |
| 2019/09/19 | 0円 |
| 2018/09/19 | 0円 |
| 2017/09/19 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
| 3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |
| 国内11/29 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 38,208.03 | -0.37% |
| 日経先物（大証） | 38,110.00 | -0.70% |
| トピックス | 2,680.71 | -0.24% |
| 為替11/30 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 149.71 | -1.19% |
| ユーロ円 | 158.36 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.0577 | 0.00% |
| 国外11/30 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 44,910.65 | +0.42% |
| ナスダック | 19,218.17 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,329.99 | +1.12% |