※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 8,291円 | （-24円 -0.29%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 15.14億円 | |
| 信託報酬 | 1.3200% | |
| 設定日 | 2017年02月01日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型） | +0.34% | -0.79% | -0.95% |
| インデックス平均 | -2.06% | +14.82% | +41.28% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -3.1万 | -3.5万 | -5.7万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2024/11/27 | 8,291円 | -24円 |
| 2024/11/26 | 8,315円 | -16円 |
| 2024/11/25 | 8,331円 | +9円 |
| 2024/11/22 | 8,322円 | +17円 |
| 2024/11/21 | 8,305円 | +11円 |
| 2024/11/20 | 8,294円 | -22円 |
| 2024/11/19 | 8,316円 | +8円 |
| 2024/11/18 | 8,308円 | -7円 |
| 2024/11/15 | 8,315円 | +4円 |
| 2024/11/14 | 8,311円 | -28円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2024/07/31 | 0円 |
| 2024/01/31 | 0円 |
| 2023/07/31 | 0円 |
| 2023/01/31 | 0円 |
| 2022/08/01 | 0円 |
| 2022/01/31 | 0円 |
| 2021/08/02 | 0円 |
| 2021/02/01 | 0円 |
| 2020/07/31 | 0円 |
| 2020/01/31 | 0円 |
| 2019/07/31 | 0円 |
| 2019/01/31 | 0円 |
| 2018/07/31 | 0円 |
| 2018/01/31 | 20円 |
| 2017/07/31 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
| 3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |
| 国内15:45 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 38,349.06 | +0.56% |
| 日経先物（大証） | 38,380.00 | +0.73% |
| トピックス | 2,687.28 | +0.82% |
| 為替17:01 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 151.80 | +0.60% |
| ユーロ円 | 159.99 | +0.19% |
| ユーロドル | 1.0540 | -0.25% |
| 国外15:40 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 44,722.06 | -0.31% |
| ナスダック | 19,060.48 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,300.34 | -0.09% |