※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 23,717円 | （-194円 -0.82%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 15.53億円 | |
| 信託報酬 | 1.6940% | |
| 設定日 | 2017年04月17日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンド | -2.02% | +5.02% | +0.13% |
| インデックス平均 | +1.77% | +0.13% | +49.29% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -2.5万 | -1.9万 | +23.6万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/03/28 | 23,717円 | -194円 |
| 2025/03/27 | 23,911円 | -57円 |
| 2025/03/26 | 23,968円 | +163円 |
| 2025/03/25 | 23,805円 | +122円 |
| 2025/03/24 | 23,683円 | +20円 |
| 2025/03/21 | 23,663円 | +58円 |
| 2025/03/19 | 23,605円 | -15円 |
| 2025/03/18 | 23,620円 | +282円 |
| 2025/03/17 | 23,338円 | +250円 |
| 2025/03/14 | 23,088円 | +125円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2024/04/25 | 0円 |
| 2023/04/25 | 0円 |
| 2022/04/25 | 0円 |
| 2021/04/26 | 0円 |
| 2020/04/27 | 0円 |
| 2019/04/25 | 0円 |
| 2018/04/25 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
| 3 | 東洋証券 | 9.21 % |
| 国内11:55 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 35,694.59 | -3.84% |
| 日経先物（大証） | 35,710.00 | -3.51% |
| トピックス | 2,667.38 | -3.26% |
| 為替12:16 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 148.79 | -0.59% |
| ユーロ円 | 161.22 | -0.65% |
| ユーロドル | 1.0836 | +0.05% |
| 国外12:00 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 41,583.90 | -1.69% |
| ナスダック | 17,322.99 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,332.85 | -0.61% |