※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 22,782円 | （-132円 -0.58%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 16.00億円 | |
| 信託報酬 | 1.6940% | |
| 設定日 | 2017年04月17日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンド | +1.46% | +0.48% | +25.46% |
| インデックス平均 | -2.06% | +14.82% | +41.28% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -2.9万 | -1.3万 | +22.0万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2024/11/27 | 22,782円 | -132円 |
| 2024/11/26 | 22,914円 | -206円 |
| 2024/11/25 | 23,120円 | +163円 |
| 2024/11/22 | 22,957円 | +107円 |
| 2024/11/21 | 22,850円 | -118円 |
| 2024/11/20 | 22,968円 | -87円 |
| 2024/11/19 | 23,055円 | +186円 |
| 2024/11/18 | 22,869円 | -222円 |
| 2024/11/15 | 23,091円 | +65円 |
| 2024/11/14 | 23,026円 | -60円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2024/04/25 | 0円 |
| 2023/04/25 | 0円 |
| 2022/04/25 | 0円 |
| 2021/04/26 | 0円 |
| 2020/04/27 | 0円 |
| 2019/04/25 | 0円 |
| 2018/04/25 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
| 3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |
| 国内15:45 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 38,349.06 | +0.56% |
| 日経先物（大証） | 38,380.00 | +0.73% |
| トピックス | 2,687.28 | +0.82% |
| 為替16:41 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 151.66 | +0.50% |
| ユーロ円 | 159.79 | +0.07% |
| ユーロドル | 1.0536 | -0.28% |
| 国外15:40 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 44,722.06 | -0.31% |
| ナスダック | 19,060.48 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,300.34 | -0.09% |